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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-19.873
-20.713
-18.292
-10.716
-6.646
Abschreibung und Amortisierung
575
595
429
106
126,211
Aktienbasierte Vergütung
10.557
10.623
10.576
9.363
3.169
Änderung des Betriebskapitals
121
612
-1.103
135
-2.501
Forderungen
921
1.268
316
-1.891
1.814
Inventar
-279
-550
-2.906
-1.138
-1.448
Verbindlichkeiten
-228
218
-169
1.434
-490,461
Sonstiges Betriebskapital
-8.700
-9.505
-10.793
-4.343
-3.583
Sonstige Posten (unbar)
27
31
103
349
2.340
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.683
-9.139
-8.415
-2.946
-3.512
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-366
-2.378
-1.397
-70,896
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-19.716
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
20.131
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
20.114
19.765
-22.094
-1.397
-70,896
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
55
81
220
547
15.182
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
55
81
220
547
17.340
Netto-Änderung bei Cash
11.486
10.707
-30.289
-3.796
13.757
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.760
9.855
40.144
43.940
30.182
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.246
20.562
9.855
40.144
43.940
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.683
-9.139
-8.415
-2.946
-3.512
Investitionsaufwand
-
-366
-2.378
-1.397
-70,896
Freier Cashflow
-8.700
-9.505
-10.793
-4.343
-3.583
