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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-20.606
Aktienbasierte Vergütung
1.267
Änderung des Betriebskapitals
-1.545
Forderungen
84,788
Sonstiges Betriebskapital
-7.979
Sonstige Posten (unbar)
-168,501
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.927
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.052
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.378
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.498
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-437,657
Sonstige Finanzaktivitäten
-867,479
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.107
Netto-Änderung bei Cash
-6.318
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.422
Barbestand zum Ende des Zeitraums
104,104
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.927
Investitionsaufwand
-2.052
Freier Cashflow
-7.979
