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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-85.078
-87.298
-101.945
-44.974
-36.603
-
Abschreibung und Amortisierung
4.002
4.042
3.073
1.380
618
-
Aktienbasierte Vergütung
7.731
6.939
6.462
5.467
1.266
-
Änderung des Betriebskapitals
3.375
-4.095
-4.464
-22.024
970
-
Verbindlichkeiten
-2.526
-5.629
-2.842
7.866
-1.751
-
Sonstiges Betriebskapital
-71.260
-81.635
-106.112
-65.042
-34.386
-
Sonstige Posten (unbar)
380
364
302
1.524
89
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-70.928
-81.228
-94.498
-57.116
-33.659
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-407
-11.614
-7.926
-727
-
Erwerbungen von Investitionen
-118.009
-79.733
-132.377
-204.092
-183.190
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
150.799
190.999
193.325
201.575
37.595
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
32.458
110.859
49.438
-10.443
-146.322
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
48.170
0
0
232.301
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-807
-53
-
-
-19.284
-64
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
48.432
48.616
171
1.929
330.866
-
Netto-Änderung bei Cash
9.962
78.247
-44.889
-65.630
150.885
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
66.043
47.379
92.268
157.898
7.013
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
76.005
125.626
47.379
92.268
157.898
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-70.928
-81.228
-94.498
-57.116
-33.659
-
Investitionsaufwand
-
-407
-11.614
-7.926
-727
-
Freier Cashflow
-71.260
-81.635
-106.112
-65.042
-34.386
-
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