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Steppe Gold Ltd. (STGO.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:23PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-13.958
15.956
-22.620
-10.680
-5.209
Abschreibung und Amortisierung
4.065
4.209
2.782
4.100
170
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.392
-1.239
0
-401
-
Aktienbasierte Vergütung
826
2.672
1.623
1.015
505
Änderung des Betriebskapitals
-680
4.882
-9.736
-3.888
-1.435
Inventar
-3.830
-2.592
-10.498
-208
-5.758
Verbindlichkeiten
3.384
4.510
3.210
-1.912
4.448
Sonstiges Betriebskapital
1.003
12.793
-15.954
21.512
-13.771
Sonstige Posten (unbar)
32.422
-5.518
22.003
33.929
716
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.209
18.715
-7.039
23.686
-5.627
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.206
-5.922
-8.915
-2.174
-8.144
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-5.033
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.533
-
5.033
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.673
-5.922
-3.882
-7.207
-8.144
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-29.402
-65.084
-8.137
-415
-5.000
Ausgegebene Stammaktien
9.020
0
612
11.103
1.447
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
24.299
50.949
-58.222
-25.286
-1.289
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.183
-13.194
-1.473
-1.998
7.624
Netto-Änderung bei Cash
3.741
-125
-12.449
14.418
-6.344
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.018
2.640
15.089
671
7.015
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.371
2.515
2.640
15.089
671
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.209
18.715
-7.039
23.686
-5.627
Investitionsaufwand
-8.206
-5.922
-8.915
-2.174
-8.144
Freier Cashflow
1.003
12.793
-15.954
21.512
-13.771