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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 04:20PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
566.841
107.030
243.888
397.400
Abschreibung und Amortisierung
220.135
-
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-123.622
-185.913
-106.620
4.240
Aktienbasierte Vergütung
56.682
38.951
57.660
25.966
Änderung des Betriebskapitals
-141.291
-250.023
-149.276
19.006
Forderungen
-118.678
-133.304
-51.969
12.076
Inventar
-116.836
-123.921
-102.922
3.769
Verbindlichkeiten
28.426
53.342
14.887
-7.213
Sonstiges Betriebskapital
593.988
394.978
397.248
450.378
Sonstige Posten (unbar)
-15.121
-17.469
72.830
24.273
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
934.266
756.947
684.811
689.640
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-340.278
-361.969
-287.563
-239.262
Erwerbungen, netto
-548.310
-42.572
-550.449
-909.192
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-4.400
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-2.392
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-869.332
-383.330
-666.559
-1.154.159
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-60.000
-247.875
-1.437.645
-35.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-166.053
-308.565
-55.777
-14.646
Ausgeschüttete Dividenden
-195.773
-183.498
-163.169
-133.837
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.992
-2.265
-47.476
-17.162
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-133.364
-498.718
115.830
345.620
Netto-Änderung bei Cash
-63.786
-139.963
127.789
-99.050
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
259.371
348.320
220.531
319.581
Barbestand zum Ende des Zeitraums
190.941
208.357
348.320
220.531
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
934.266
756.947
684.811
689.640
Investitionsaufwand
-340.278
-361.969
-287.563
-239.262
Freier Cashflow
593.988
394.978
397.248
450.378