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Börsenschluss: 01:15PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-401.800
Abschreibung und Amortisierung
25.100
Abgegrenzte Ertragsteuern
-300
Aktienbasierte Vergütung
1.700
Änderung des Betriebskapitals
-21.300
Forderungen
-5.800
Inventar
37.500
Verbindlichkeiten
22.700
Sonstiges Betriebskapital
-470.700
Sonstige Posten (unbar)
-43.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-437.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-32.900
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
138.200
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.800
Ausgeschüttete Dividenden
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
111.200
Netto-Änderung bei Cash
-185.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
349.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
161.400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-437.800
Investitionsaufwand
-32.900
Freier Cashflow
-470.700
