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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-181.000
109.000
-739.000
2.834.000
Abschreibung und Amortisierung
-
3.628.000
3.872.000
4.404.000
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-4.000
Änderung des Betriebskapitals
-
290.000
-970.000
-2.887.000
Inventar
-
1.267.000
257.000
-3.256.000
Sonstiges Betriebskapital
3.955.000
4.284.000
3.565.000
4.597.000
Sonstige Posten (unbar)
-
39.000
145.000
-31.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.976.000
4.302.000
3.577.000
4.605.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.000
-18.000
-12.000
-8.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
-3.000
Erwerbungen von Investitionen
-15.047.000
-17.584.000
-26.329.000
-1.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
14.088.000
17.407.000
31.204.000
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.881.000
-1.200.000
3.301.000
-1.808.000
Netto-Änderung bei Cash
631.000
1.114.000
3.198.000
-218.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.178.000
11.294.000
8.096.000
13.469.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.809.000
12.408.000
11.294.000
13.251.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.976.000
4.302.000
3.577.000
4.605.000
Investitionsaufwand
-21.000
-18.000
-12.000
-8.000
Freier Cashflow
3.955.000
4.284.000
3.565.000
4.597.000
