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Stelrad Group PLC (SRAD.L)
LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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Ab 10:52AM BST. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in GBP. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.483
15.424
4.309
14.660
8.699
-
Abschreibung und Amortisierung
7.861
12.072
9.863
7.409
7.921
-
Aktienbasierte Vergütung
515
515
250
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-20.945
3.283
-5.385
-8.685
831
-
Inventar
-27.101
12.884
5.831
-31.695
3.681
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.173
26.480
16.761
12.809
17.602
-
Sonstige Posten (unbar)
14.918
7.499
15.913
10.238
10.337
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.150
33.573
26.596
21.455
26.242
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.323
-7.093
-9.835
-8.646
-8.640
-
Erwerbungen, netto
0
0
-20.484
0
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.027
-6.741
-30.003
-8.159
-8.166
-
Netto-Änderung bei Cash
-7.987
-794
8.031
3.521
8.517
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
27.914
22.641
15.563
20.083
15.230
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.927
21.442
22.641
15.563
20.083
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.150
33.573
26.596
21.455
26.242
-
Investitionsaufwand
-9.323
-7.093
-9.835
-8.646
-8.640
-
Freier Cashflow
-3.173
26.480
16.761
12.809
17.602
-
