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X-Square Balanced Fund, LLC C (SQCBX)

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12,67+0,03 (+0,24%)
Börsenschluss: 08:00PM EDT

X-Square Balanced Fund, LLC C

SAN JUAN PR 00918

208 PONCE DE LEON AVE. STE. 1111

X-Square Balanced Fund, LLCu

787-282-1621
Managementinformationen
,Leitender Manager seit 31. Oktober 2019
Gabriel Medina, CFA – Mr. Medina, Portfolio Manager of the Adviser, has been a portfolio manager of the Fund since November 2019 and joined the Adviser in 2015. Mr. Medina began his career as a Process Engineer in Boston as part of a leadership program focused on developing performance, cross-cutting, and leadership skills at Saint-Gobain, a worldwide manufacturer. While working toward his graduate degree in 2013, he consulted for Lionchase Holdings, a private equity firm focused on the development of microcap firms. As part of his work, Mr. Medina assisted the general partner in the development of leverage buyout (“LBO”) models for distressed, privately owned firms. In 2014, Mr. Medina joined Liberty Mutual Insurance as a Business Analyst responsible for the development and monitoring of monthly performance reports for the auto claims department division. Mr. Medina later joined Accenture as a Business Analyst in Los Angeles, where he worked on the delivery and implementation of solutions to IT challenges faced by multinational companies. Mr. Medina has a Bachelor of Science in Mechanical Engineering from Boston University and a Master in Finance from the University of Massachusetts. Mr. Medina holds the Chartered Financial Analyst (“CFA”) designation.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieAllocation--50% to 70% Equity
FondsfamilieXsquare Capital
Nettovermögen50,49M
YTD-Rendite3,23%
Ertrag1,93%
Morningstar-Bewertung★★★
Auflegungsdatum31. Okt. 2019

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,12
Letzter Kapitalzuwachs10,00
Umschlag der Bestände30,18%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandSQCBXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)2,50%0,84%
Nettokostenquote nach Prospekt2,50%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt2,55%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A5,07%
Max. RücknahmegebührN/A1,48%
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A