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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
383.461
9.772
-540.747
166.284
213.105
-
Abschreibung und Amortisierung
413.027
408.560
340.523
134.757
84.212
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-95.216
-85.879
-69.593
-10.435
-8.016
-
Aktienbasierte Vergütung
1.307.673
1.276.097
1.071.278
608.040
397.800
-
Änderung des Betriebskapitals
-482.478
-685.258
-599.941
-221.396
-217.666
-
Forderungen
-2.103.467
-1.108.529
-1.499.057
-346.217
-547.484
-
Verbindlichkeiten
1.744.568
802.542
1.268.755
186.804
515.126
-
Sonstiges Betriebskapital
145.059
-50.190
5.088
543.510
-15.292
-
Sonstige Posten (unbar)
-1.128.897
-733.187
13.527
142.404
-7.679
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
295.955
100.961
175.903
847.830
173.110
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-150.896
-151.151
-170.815
-304.320
-188.402
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-163.970
-79.221
-20.372
Erwerbungen von Investitionen
-1.285.858
-1.160.468
-812.409
-3.251.921
-1.965.891
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.969.322
1.726.925
1.838.868
2.409.332
1.626.878
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
574.065
272.864
-169.401
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.101.664
683.201
1.225.696
-1.310.879
-606.636
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.689.643
-1.596.684
-1.943.945
-648.100
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-408.907
-156.812
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
256.080
-4.736
338.952
520.048
702.017
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-198.645
-240.137
97.580
2.652.034
3.676.735
-
Netto-Änderung bei Cash
1.185.342
573.181
1.460.816
2.181.919
3.256.204
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.346.181
8.435.906
6.975.090
4.793.171
1.536.967
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.545.155
9.009.087
8.435.906
6.975.090
4.793.171
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
295.955
100.961
175.903
847.830
173.110
-
Investitionsaufwand
-150.896
-151.151
-170.815
-304.320
-188.402
-
Freier Cashflow
145.059
-50.190
5.088
543.510
-15.292
-
