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Suburban Propane Partners, L.P. (SPH)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 04:04PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
109.835
123.752
139.708
122.793
60.758
Abschreibung und Amortisierung
65.857
62.582
58.848
104.555
116.791
Aktienbasierte Vergütung
8.464
8.260
11.253
10.073
9.242
Änderung des Betriebskapitals
-15.573
26.864
10.257
-24.664
24.315
Forderungen
16.626
15.080
-7.095
-15.914
4.466
Inventar
8.249
5.138
-4.824
-14.797
-1.583
Verbindlichkeiten
-16.141
-206
-4.335
6.783
1.511
Sonstiges Betriebskapital
135.606
180.290
176.195
196.697
176.856
Sonstige Posten (unbar)
4.459
3.781
-359
-3.192
-2.912
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
182.219
225.239
220.547
226.552
209.354
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-46.613
-44.949
-44.352
-29.855
-32.498
Erwerbungen, netto
-21.205
-130.124
-56.083
-8.716
-25.636
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-63.876
-170.637
-94.435
-34.075
-53.243
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-617.800
-483.300
-429.000
-1.195.934
-511.900
Ausgeschüttete Dividenden
-82.729
-82.383
-81.725
-76.484
-130.206
Sonstige Finanzaktivitäten
-8.400
-4.645
-3.695
-14.392
-6.306
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-117.129
-44.628
-127.820
-189.809
-155.412
Netto-Änderung bei Cash
1.214
9.974
-1.708
2.668
699
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.180
4.100
5.808
3.140
2.441
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.394
3.514
4.100
5.808
3.140
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
182.219
225.239
220.547
226.552
209.354
Investitionsaufwand
-46.613
-44.949
-44.352
-29.855
-32.498
Freier Cashflow
135.606
180.290
176.195
196.697
176.856