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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.822.000
2.626.000
3.248.000
3.024.000
2.339.000
Abschreibung und Amortisierung
1.143.000
1.143.000
1.013.000
178.000
206.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-281.000
-381.000
-353.000
13.000
-31.000
Aktienbasierte Vergütung
158.000
171.000
214.000
122.000
90.000
Änderung des Betriebskapitals
-529.000
-460.000
-238.000
-70.000
247.000
Forderungen
-499.000
-291.000
36.000
-144.000
18.000
Verbindlichkeiten
-
-
43.000
38.000
132.000
Sonstiges Betriebskapital
3.925.000
3.567.000
2.514.000
3.563.000
3.491.000
Sonstige Posten (unbar)
317.000
246.000
319.000
58.000
121.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.064.000
3.710.000
2.603.000
3.598.000
3.567.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-139.000
-143.000
-89.000
-35.000
-76.000
Erwerbungen, netto
-25.000
-296.000
-
-99.000
-201.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
18.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
795.000
562.000
3.628.000
-120.000
-240.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-188.000
-3.730.000
0
-1.394.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.301.000
-3.301.000
-12.004.000
0
-1.164.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.143.000
-1.147.000
-1.024.000
-743.000
-645.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-370.000
-401.000
30.000
-283.000
-255.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.707.000
-4.280.000
-11.326.000
-1.013.000
-2.166.000
Netto-Änderung bei Cash
139.000
4.000
-5.218.000
2.383.000
1.236.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.405.000
1.287.000
6.505.000
4.122.000
2.886.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.557.000
1.291.000
1.287.000
6.505.000
4.122.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.064.000
3.710.000
2.603.000
3.598.000
3.567.000
Investitionsaufwand
-139.000
-143.000
-89.000
-35.000
-76.000
Freier Cashflow
3.925.000
3.567.000
2.514.000
3.563.000
3.491.000