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Börsenschluss: 10:21AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
156,246
208,645
1.636
-238,881
-166,398
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-21,407
89
Aktienbasierte Vergütung
-
0
26,631
31,525
0
-
Änderung des Betriebskapitals
33,956
18,164
21,298
47,405
38,753
-
Forderungen
-
-
-
-
-0,296
0,78
Verbindlichkeiten
16,797
22,794
-21,651
-71,945
-50,355
-
Sonstiges Betriebskapital
-207,054
-257,656
-322,848
-198,265
-281,694
-
Sonstige Posten (unbar)
-203,268
-172,533
14,024
13,447
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-174,668
-225,27
-255,647
-139,438
-217,244
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-32,386
-67,201
-58,827
-64,45
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
1,145
0
1,91
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.080
37,836
-58,827
57,861
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-102,149
1.047
-29,365
129,977
-6,589
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-350,155
-
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
641,398
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-33,9
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
0
291,243
101,114
17,5
-
Netto-Änderung bei Cash
-276,691
821,099
1,151
90,744
-207,004
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.238
152,901
151,75
61,006
268,01
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
960,7
974
152,901
151,75
61,006
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-174,668
-225,27
-255,647
-139,438
-217,244
-
Investitionsaufwand
-
-32,386
-67,201
-58,827
-64,45
-
Freier Cashflow
-207,054
-257,656
-322,848
-198,265
-281,694
-
