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Sonam Limited (SONAMLTD.NS)

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Ab 12:25PM IST. Markt geöffnet.
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
40.016
40.016
33.968
34.373
28.522
Abschreibung und Amortisierung
21.413
21.413
22.820
15.632
12.007
Änderung des Betriebskapitals
-4.218
-4.218
29.116
-24.949
-17.363
Inventar
50.773
50.773
-65.737
-3.675
8.013
Sonstiges Betriebskapital
63.985
63.985
15.715
-32.471
-85.711
Sonstige Posten (unbar)
24.750
24.750
22.769
19.451
17.140
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
81.106
81.106
104.993
46.989
38.714
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.121
-17.121
-89.278
-79.460
-124.425
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-17.085
-17.085
-89.203
-79.328
-124.408
Netto-Änderung bei Cash
-1.478
-1.478
-1.162
1.408
965,321
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.000
2.000
3.161
1.753
787,721
Barbestand zum Ende des Zeitraums
522
522
2.000
3.161
1.753
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
81.106
81.106
104.993
46.989
38.714
Investitionsaufwand
-17.121
-17.121
-89.278
-79.460
-124.425
Freier Cashflow
63.985
63.985
15.715
-32.471
-85.711