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Börsenschluss: 07:31PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
700.000
700.000
418.000
688.500
820.000
Änderung des Betriebskapitals
2.538.000
2.538.000
2.211.000
-283.300
-526.800
Sonstiges Betriebskapital
765.900
1.021.000
1.709.000
1.797.100
819.600
Sonstige Posten (unbar)
-1.563.000
-1.563.000
-4.397.000
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.314.000
2.314.000
2.526.000
2.032.200
1.024.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.293.000
-1.293.000
-817.000
-235.100
-205.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
63.000
63.000
24.000
96.800
15.800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.970.000
-1.970.000
-2.384.000
-607.900
-980.300
Netto-Änderung bei Cash
148.000
148.000
-55.000
204.300
-66.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
830.000
830.000
885.000
680.700
747.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
978.000
978.000
830.000
885.000
680.700
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.314.000
2.314.000
2.526.000
2.032.200
1.024.600
Investitionsaufwand
-1.293.000
-1.293.000
-817.000
-235.100
-205.000
Freier Cashflow
765.900
1.021.000
1.709.000
1.797.100
819.600
