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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.533.000
11.391.000
6.533.000
3.232.000
-31.269
Abschreibung und Amortisierung
325.000
791.000
325.000
345.000
302.393
Änderung des Betriebskapitals
-107.649.000
-142.150.000
-107.649.000
-21.708.000
-6.988.731
Inventar
-35.766.000
-53.025.000
-35.766.000
-1.527.000
1.624.069
Sonstiges Betriebskapital
-99.686.000
-118.509.000
-99.579.000
-15.473.000
-5.225.279
Sonstige Posten (unbar)
7.009.000
20.830.000
7.009.000
2.902.000
3.871.089
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-97.306.000
-117.336.000
-97.199.000
-15.144.000
-4.954.246
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.380.000
-1.173.000
-2.380.000
-329.000
-271.033
Erwerbungen, netto
-1.168.000
-6.580.000
-1.168.000
0
-131.447
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.000
-
-1.000
-1.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.486.000
-8.027.000
-3.486.000
-2.599.000
-3.967.355
Netto-Änderung bei Cash
-891.000
6.128.000
-891.000
779.000
1.091.742
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.628.000
3.736.000
4.628.000
4.012.000
2.976.545
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.736.000
9.864.000
3.736.000
4.628.000
4.012.350
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-97.306.000
-117.336.000
-97.199.000
-15.144.000
-4.954.246
Investitionsaufwand
-2.380.000
-1.173.000
-2.380.000
-329.000
-271.033
Freier Cashflow
-99.686.000
-118.509.000
-99.579.000
-15.473.000
-5.225.279