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Börsenschluss: 09:15AM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-504.127
-557.304
-71.631
457.059
379.802
-
Abschreibung und Amortisierung
224.967
255.647
223.984
228.393
325.462
-
Änderung des Betriebskapitals
-56.735
2.949
-40.356
-120.515
78.799
-
Forderungen
-3.930
-1.725
14.370
-20.561
-17.074
-
Verbindlichkeiten
-42.685
11.974
-30.839
-66.387
132.171
-
Sonstiges Betriebskapital
162.477
229.503
276.088
255.979
554.236
-
Sonstige Posten (unbar)
123.476
54.856
19.096
-159.442
-167.942
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
162.477
229.503
276.088
255.979
554.236
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-198.143
-184.481
-184.518
-88.872
-70.315
-
Erwerbungen von Investitionen
-69.128
-82.691
-51.367
-105.695
-360.953
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
198.351
211.752
795.730
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
60.494
-
-
-5.239
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
234.001
171.345
425.805
993.581
1.056.430
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-815.854
-853.826
-2.156.364
-2.183.478
-3.062.661
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-11.700
-169.164
-347.443
-611.233
-
Ausgeschüttete Dividenden
-227.487
-230.931
-262.136
-271.075
-293.996
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-35.770
-21.107
-51.538
-64.482
-189.309
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-435.244
-449.383
-654.823
-1.285.371
-1.479.301
-
Netto-Änderung bei Cash
-38.766
-48.535
47.070
-35.811
131.365
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
357.262
384.054
336.984
372.795
241.430
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
318.496
335.519
384.054
336.984
372.795
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
162.477
229.503
276.088
255.979
554.236
-
Freier Cashflow
162.477
229.503
276.088
255.979
554.236
-
