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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
201.654
401.802
248.044
84.899
Abschreibung und Amortisierung
31.402
26.726
20.936
17.704
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.569
1.127
3.019
3.588
Aktienbasierte Vergütung
17.760
14.160
9.777
6.037
Änderung des Betriebskapitals
25.029
-28.646
-58.516
41.743
Forderungen
-
-
-
-9.305
Inventar
66.422
49.196
-75.019
-31.030
Verbindlichkeiten
-11.728
-49.082
34.824
16.371
Sonstiges Betriebskapital
215.745
363.981
192.500
145.881
Sonstige Posten (unbar)
346
357
690
506
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
270.798
416.225
224.479
153.897
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-55.053
-52.244
-31.979
-8.016
Erwerbungen, netto
-432.673
-9.310
-207
-52.548
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.829
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-490.839
-61.179
-31.967
-56.808
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-67
0
-26.900
-38.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
822
-39.492
5.559
-9.868
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.138
-37.019
-19.936
-47.813
Netto-Änderung bei Cash
-214.541
312.040
172.832
53.126
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
712.448
435.413
262.581
209.455
Barbestand zum Ende des Zeitraums
495.545
747.453
435.413
262.581
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
270.798
416.225
224.479
153.897
Investitionsaufwand
-55.053
-52.244
-31.979
-8.016
Freier Cashflow
215.745
363.981
192.500
145.881
