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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
38.999
38.999
101.383
127.829
-423.380
Abschreibung und Amortisierung
115.086
115.086
117.124
114.434
120.173
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.320
1.320
30.638
39.618
-134.198
Aktienbasierte Vergütung
11.387
11.387
15.218
23.556
19.530
Änderung des Betriebskapitals
-12.236
-12.236
-83.176
-31.884
175.938
Forderungen
-13.831
-13.831
48.648
-61.245
71.654
Inventar
-2.785
-2.785
-28.856
29.265
-19.452
Verbindlichkeiten
6.297
6.297
-79.585
12.078
79.075
Sonstiges Betriebskapital
85.659
85.659
152.772
213.151
-291.758
Sonstige Posten (unbar)
2.085
2.085
5.120
7.449
7.692
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
257.473
257.473
269.361
334.905
-190.880
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-171.814
-171.814
-116.589
-121.754
-100.878
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.577
1.577
5.080
53
9.984
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-170.237
-170.237
-111.509
-121.701
-90.894
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.164.622
-1.164.622
-473.616
-2.641
-527.003
Ausgegebene Stammaktien
0
0
1.039
14.486
3.528
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-96.774
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
-200
-813
-22.499
Sonstige Finanzaktivitäten
-76.126
-76.126
-45.207
-48.176
-71.305
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-95.764
-95.764
-414.758
-35.144
266.721
Netto-Änderung bei Cash
-2.537
-2.537
-255.463
177.825
-16.419
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
80.122
80.122
335.585
157.760
174.179
Barbestand zum Ende des Zeitraums
77.585
77.585
80.122
335.585
157.760
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
257.473
257.473
269.361
334.905
-190.880
Investitionsaufwand
-171.814
-171.814
-116.589
-121.754
-100.878
Freier Cashflow
85.659
85.659
152.772
213.151
-291.758