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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.290.000
1.258.000
1.213.000
1.314.000
131.000
Abschreibung und Amortisierung
604.000
599.000
585.000
583.000
562.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-26.000
-64.000
202.000
131.000
238.000
Aktienbasierte Vergütung
184.000
184.000
197.000
202.000
223.000
Änderung des Betriebskapitals
-358.000
-234.000
-379.000
-411.000
-268.000
Inventar
-
-
-
-
-2.000
Verbindlichkeiten
-18.000
62.000
-71.000
104.000
42.000
Sonstiges Betriebskapital
1.189.000
1.200.000
1.550.000
1.610.000
1.668.000
Sonstige Posten (unbar)
15.000
14.000
15.000
4.000
20.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.808.000
1.850.000
1.976.000
1.998.000
2.018.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-619.000
-650.000
-426.000
-388.000
-350.000
Erwerbungen, netto
-197.000
-39.000
-138.000
-35.000
-394.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-4.000
-8.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
227.000
11.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-814.000
-686.000
-548.000
-200.000
-741.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.660.000
-1.952.000
-2.226.000
-5.395.000
-1.538.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-212.000
-274.000
-647.000
-1.523.000
-1.555.000
Ausgeschüttete Dividenden
-391.000
-383.000
-1.339.000
-268.000
-237.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-69.000
-70.000
-153.000
-125.000
-114.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-976.000
-1.005.000
-1.562.000
-1.682.000
-1.314.000
Netto-Änderung bei Cash
18.000
159.000
-134.000
116.000
-37.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
61.000
65.000
199.000
83.000
120.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
79.000
224.000
65.000
199.000
83.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.808.000
1.850.000
1.976.000
1.998.000
2.018.000
Investitionsaufwand
-619.000
-650.000
-426.000
-388.000
-350.000
Freier Cashflow
1.189.000
1.200.000
1.550.000
1.610.000
1.668.000
