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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 04:04PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
58.739
52.873
172.510
200.002
79.746
Abschreibung und Amortisierung
21.810
21.810
18.931
17.160
13.562
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
428
-2.526
-1.743
-667
Aktienbasierte Vergütung
15.227
17.547
26.661
19.545
14.589
Änderung des Betriebskapitals
55.351
64.412
-130.951
-60.474
-7.757
Forderungen
-
11.404
2.469
-92.749
-7.091
Inventar
-
72.127
-102.846
-78.095
-21.723
Verbindlichkeiten
-
19.563
-44.745
36.233
13.848
Sonstiges Betriebskapital
102.410
98.770
50.950
150.041
97.684
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
113
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
149.922
149.083
83.892
174.698
117.229
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-47.512
-50.313
-32.942
-24.657
-19.545
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-3.507
-2.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-46.284
-49.085
-32.942
-28.164
-21.545
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-40.000
0
-50.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-133.155
-45.696
-25.013
Ausgeschüttete Dividenden
-33.498
-16.690
-49.941
-54.039
-48.901
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-33.498
-16.690
-183.096
-99.735
-73.914
Netto-Änderung bei Cash
70.140
83.308
-132.146
46.799
21.770
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
280.300
287.055
415.523
369.211
348.253
Barbestand zum Ende des Zeitraums
350.440
368.990
287.055
415.523
369.211
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
149.922
149.083
83.892
174.698
117.229
Investitionsaufwand
-47.512
-50.313
-32.942
-24.657
-19.545
Freier Cashflow
102.410
98.770
50.950
150.041
97.684