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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
18.125
116.720
31.301
-22.764
-59.932
Abschreibung und Amortisierung
56
21.348
1.937
59
395
Abgegrenzte Ertragsteuern
327
6.526
6.064
384
0
Aktienbasierte Vergütung
1.849
4.190
2.398
2.013
2.721
Änderung des Betriebskapitals
-30.334
2.754
-28.644
-13.862
-8.158
Forderungen
-1.089
-
-5
58
584
Inventar
-1.449
-1.449
-21.945
0
-
Sonstiges Betriebskapital
-132.129
107.004
-78.399
-153.234
-89.610
Sonstige Posten (unbar)
-1.882
-2.721
3.755
-1.058
-1.459
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-38.014
158.261
-9.910
-32.853
-66.689
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-94.115
-51.257
-68.489
-120.381
-22.921
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
264
264
0
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-18.674
-18.674
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-92.201
-69.667
-68.489
-119.095
-21.878
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-160
-50.112
-93.019
-153
-138
Ausgegebene Stammaktien
2.616
3.131
2.467
140.823
108.959
Zurückgekaufte Stammaktien
-7.145
-7.145
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
-
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-2.860
-6.645
-1.776
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
25.216
-54.126
-40.969
190.589
136.012
Netto-Änderung bei Cash
-110.430
35.203
-125.754
41.379
50.147
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
199.007
50.761
176.515
135.136
84.989
Barbestand zum Ende des Zeitraums
94.008
85.964
50.761
176.515
135.136
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-38.014
158.261
-9.910
-32.853
-66.689
Investitionsaufwand
-94.115
-51.257
-68.489
-120.381
-22.921
Freier Cashflow
-132.129
107.004
-78.399
-153.234
-89.610
