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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-53.419
-55.743
-55.010
-49.811
-47.365
Abschreibung und Amortisierung
3.737
3.792
3.168
1.919
1.391
Aktienbasierte Vergütung
40.414
38.893
25.023
14.612
7.226
Änderung des Betriebskapitals
-21.289
-13.913
-6.026
-6.482
-1.374
Forderungen
-7.272
-5.610
-6.172
-2.769
-437
Inventar
-13.675
-10.781
-1.447
-5.563
-2.161
Verbindlichkeiten
-2.542
3.063
967
-1.159
592
Sonstiges Betriebskapital
-36.797
-33.521
-37.586
-43.693
-42.910
Sonstige Posten (unbar)
1.057
1.051
1.255
158
307
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-35.189
-32.014
-32.581
-38.935
-42.068
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.608
-1.507
-5.005
-4.758
-842
Erwerbungen von Investitionen
-192.433
-174.969
-168.163
0
-79.906
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
198.500
169.300
11.100
77.400
71.355
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
4.459
-7.176
-162.068
72.644
-9.393
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-49.000
0
-40.000
Ausgegebene Stammaktien
2.777
3.887
114.788
6.946
75.736
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
32
-2.496
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.777
3.887
139.699
6.978
81.746
Netto-Änderung bei Cash
-27.953
-35.303
-54.950
40.687
30.285
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
50.582
55.513
110.463
69.776
39.491
Barbestand zum Ende des Zeitraums
22.629
20.210
55.513
110.463
69.776
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-35.189
-32.014
-32.581
-38.935
-42.068
Investitionsaufwand
-1.608
-1.507
-5.005
-4.758
-842
Freier Cashflow
-36.797
-33.521
-37.586
-43.693
-42.910