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Ab 10:16AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
30.452
39.974
127.611
2.348
33.766
-
Abschreibung und Amortisierung
11.024
10.529
10.509
10.053
9.405
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
10.830
11.334
8.406
-1.476
0
-
Aktienbasierte Vergütung
18.362
20.862
16.108
11.286
8.251
-
Änderung des Betriebskapitals
-43.035
-60.489
-38.571
-34.216
2.121
-
Forderungen
-27.976
-56.839
-19.207
818
288
-
Inventar
11.445
15.009
-36.927
-17.188
-6.475
-
Verbindlichkeiten
-6.018
5.171
-11.029
-3.877
4.251
-
Sonstiges Betriebskapital
83.844
81.377
36.301
-8.209
50.846
-
Sonstige Posten (unbar)
4.441
2.165
-102.843
7.632
351
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
94.902
91.955
39.455
-4.083
54.082
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.058
-10.578
-3.154
-4.126
-3.236
-
Erwerbungen, netto
-
0
0
-12.909
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-269
-503
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.327
-10.847
-3.657
-17.035
-3.236
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-254.750
-104.500
-55.140
-168.287
-46.250
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
42.943
559.897
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
-376.046
-13.989
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.799
-7.667
-70.392
-420.148
-391.605
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-74.799
-67.167
-36.589
20.602
-47.855
-
Netto-Änderung bei Cash
8.776
13.941
-791
-516
2.991
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.460
8.766
9.557
10.073
7.082
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.236
22.707
8.766
9.557
10.073
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
94.902
91.955
39.455
-4.083
54.082
-
Investitionsaufwand
-11.058
-10.578
-3.154
-4.126
-3.236
-
Freier Cashflow
83.844
81.377
36.301
-8.209
50.846
-
