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Börsenschluss: 11:36AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
886.000
866.000
610.000
828.000
722.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
349.000
344.000
339.000
371.000
-
Aktienbasierte Vergütung
-
18.000
24.000
19.000
33.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-43.000
-375.000
74.000
296.000
-
Inventar
-
63.000
-283.000
-183.000
-25.000
-
Sonstiges Betriebskapital
1.395.000
1.169.000
558.000
1.182.000
1.440.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-72.000
-33.000
-74.000
-42.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.497.000
1.271.000
688.000
1.314.000
1.581.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-102.000
-130.000
-132.000
-141.000
-
Erwerbungen, netto
-
-74.000
-164.000
-141.000
-123.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.761.000
-1.507.000
-1.104.000
-1.013.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.942.000
1.130.000
965.000
649.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
4.000
-
-
3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
44.000
-646.000
-374.000
-607.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-
-
358.000
113.000
122.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
2.153.000
2.841.000
2.483.000
2.370.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
2.336.000
2.153.000
2.841.000
2.483.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.497.000
1.271.000
688.000
1.314.000
1.581.000
-
Investitionsaufwand
-
-102.000
-130.000
-132.000
-141.000
-
Freier Cashflow
1.395.000
1.169.000
558.000
1.182.000
1.440.000
-
