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Börsenschluss: 08:05AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
93.149.000
65.798.000
-3.152.000
123.840.000
32.715.000
-
Abschreibung und Amortisierung
182.407.000
175.346.000
185.656.000
166.756.000
143.716.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-85.286.000
-27.950.000
-85.435.000
-30.701.000
7.758.000
-
Inventar
-95.497.000
-88.000
-84.114.000
-48.647.000
11.691.000
-
Sonstiges Betriebskapital
49.549.000
-985.000
-6.775.000
116.141.000
33.923.000
-
Sonstige Posten (unbar)
19.881.000
13.708.000
17.005.000
-21.048.000
26.492.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
249.325.000
212.546.000
217.146.000
326.713.000
225.392.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-199.776.000
-213.531.000
-223.921.000
-210.572.000
-191.469.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-27.019.000
-40.093.000
Erwerbungen von Investitionen
-19.558.000
-2.264.000
-20.520.000
-42.107.000
-33.106.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
77.021.000
35.026.000
68.646.000
73.040.000
20.911.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.220.000
-4.072.000
-2.787.000
1.477.000
-3.969.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-107.579.000
-179.790.000
-145.312.000
-123.787.000
-230.248.000
-
Netto-Änderung bei Cash
12.140.000
-63.654.000
13.885.000
-40.294.000
122.340.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
251.936.000
209.716.000
195.830.000
236.124.000
113.784.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
229.901.000
146.061.000
209.716.000
195.830.000
236.124.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
249.325.000
212.546.000
217.146.000
326.713.000
225.392.000
-
Investitionsaufwand
-199.776.000
-213.531.000
-223.921.000
-210.572.000
-191.469.000
-
Freier Cashflow
49.549.000
-985.000
-6.775.000
116.141.000
33.923.000
-
