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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
51.376
51.376
-233.570
116.882
-38.617
Abschreibung und Amortisierung
157.925
157.925
145.554
150.902
143.563
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.449
3.449
-73.960
-3.716
-23.360
Aktienbasierte Vergütung
32.238
32.238
21.211
13.870
10.987
Änderung des Betriebskapitals
-403.285
-403.285
409.234
-12.591
-11.793
Forderungen
-21.724
-21.724
-12.555
-15.509
1.942
Inventar
-9.972
-9.972
14.441
-20.245
3.784
Verbindlichkeiten
-5.333
-5.333
1.107
19.761
-6.022
Sonstiges Betriebskapital
-362.707
-362.707
95.583
179.383
67.078
Sonstige Posten (unbar)
6.145
6.145
886
-4.315
8.086
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-147.732
-147.732
277.961
281.545
120.585
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-214.975
-214.975
-182.378
-102.162
-53.507
Erwerbungen, netto
0
0
0
-56.970
-105.187
Sonstige Investitionsaktivitäten
69
69
32
-701
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-214.906
-214.906
-181.896
-159.833
-158.694
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-202.500
-202.500
0
-100.000
-1.177.325
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
1.155.961
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.089
-4.089
-393
-1.434
-34.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-27.452
-27.452
-1.846
-15.852
-21.204
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
265.959
265.959
197.761
-117.286
73.432
Netto-Änderung bei Cash
-94.640
-94.640
289.370
4.470
39.429
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
396.294
396.294
106.924
102.454
63.025
Barbestand zum Ende des Zeitraums
301.654
301.654
396.294
106.924
102.454
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-147.732
-147.732
277.961
281.545
120.585
Investitionsaufwand
-214.975
-214.975
-182.378
-102.162
-53.507
Freier Cashflow
-362.707
-362.707
95.583
179.383
67.078