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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
198.908
206.853
251.504
207.734
169.569
-
Abschreibung und Amortisierung
4.464
4.436
4.123
4.388
4.103
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.572
-1.005
-2.615
-5.057
-9.723
-
Aktienbasierte Vergütung
3.750
3.600
3.207
1.855
1.332
-
Änderung des Betriebskapitals
-39.718
-46.463
-41.052
-9.478
-15.670
-
Forderungen
-
-
-
-
-10.579
-2.192
Verbindlichkeiten
-
8.930
4.996
1.298
387
-
Sonstiges Betriebskapital
191.947
193.386
268.977
256.882
188.985
-
Sonstige Posten (unbar)
-2.820
-487
1.601
20.982
526
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
195.620
197.296
272.627
266.331
191.290
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.673
-3.910
-3.650
-9.449
-2.305
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.267.529
-1.059.837
-744.903
-751.584
-335.232
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
965.393
846.578
266.097
276.963
220.993
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-388
423
4.353
-4.661
-57.829
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-570.270
-200.432
-2.642.217
-1.561.094
-1.411.071
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-300.000
0
0
-34.710
-
Ausgeschüttete Dividenden
-46.900
-45.773
-37.532
-32.582
-28.293
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-392
-1.975
-1.143
-2.848
-729
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
954.578
1.318.171
-1.036.453
3.305.448
2.800.592
-
Netto-Änderung bei Cash
579.928
1.315.035
-3.406.043
2.010.685
1.580.811
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
870.971
816.053
4.222.096
2.211.411
630.600
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.450.899
2.131.088
816.053
4.222.096
2.211.411
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
195.620
197.296
272.627
266.331
191.290
-
Investitionsaufwand
-3.673
-3.910
-3.650
-9.449
-2.305
-
Freier Cashflow
191.947
193.386
268.977
256.882
188.985
-