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Börsenschluss: 08:08AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.444.000
3.444.000
-2.459.000
43.000
352.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.433.000
1.433.000
1.615.000
1.642.000
1.565.000
-
Änderung des Betriebskapitals
758.000
758.000
729.000
250.000
-8.000
-
Inventar
-1.494.000
-1.494.000
-1.545.000
296.000
1.016.000
-
Sonstiges Betriebskapital
2.945.000
2.945.000
2.666.000
1.680.000
1.073.000
-
Sonstige Posten (unbar)
459.000
459.000
-880.000
-707.000
-328.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.270.000
4.270.000
3.545.000
2.436.000
1.866.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.325.000
-1.325.000
-879.000
-756.000
-793.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-530.000
-530.000
-657.000
-245.000
-21.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
151.000
151.000
248.000
263.000
14.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.704.000
-1.704.000
-1.288.000
-738.000
-799.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-11.000
-11.000
1.440.000
1.500.000
1.115.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.687.000
6.687.000
5.247.000
3.747.000
2.632.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.676.000
6.676.000
6.687.000
5.247.000
3.747.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.270.000
4.270.000
3.545.000
2.436.000
1.866.000
-
Investitionsaufwand
-1.325.000
-1.325.000
-879.000
-756.000
-793.000
-
Freier Cashflow
2.945.000
2.945.000
2.666.000
1.680.000
1.073.000
-
