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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Vorbörslich:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
68.431
74.536
28.662
-16.119
-774.185
-
Abschreibung und Amortisierung
25.881
17.996
9.902
2.322
48.247
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-43.997
-44.859
0
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
30.572
27.614
19.053
6.047
4.287
-
Änderung des Betriebskapitals
14.967
36.188
-80.773
163.788
93.526
-
Forderungen
-18.577
-17.129
-329
-874
-10.250
-
Inventar
-5.305
-8.184
-1.010
-4.311
4.094
-
Verbindlichkeiten
47.484
53.817
-30.779
128.160
-28.674
-
Sonstiges Betriebskapital
105.918
134.544
-1.032
166.144
-41.497
-
Sonstige Posten (unbar)
335
239
-1.013
29.686
19.541
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
121.374
147.320
14.375
175.790
-33.892
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.456
-12.776
-15.407
-9.646
-7.605
-
Erwerbungen, netto
-
-206.865
-8
-
0
-31.118
Erwerbungen von Investitionen
-
-6.000
0
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-228.321
-225.641
-15.415
-9.345
-7.605
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.310
-3.029
-467.774
-413.009
-55.856
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
475.172
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-15.585
-20.092
-32.494
-236.026
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
-17.698
-120
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-18.348
-20.309
-11.212
229.589
-8.479
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-37.243
-43.430
-236.480
38.028
245.545
-
Netto-Änderung bei Cash
-143.115
-119.856
-237.520
204.473
204.048
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
303.994
252.290
489.810
285.337
81.289
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
159.804
132.434
252.290
489.810
285.337
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
121.374
147.320
14.375
175.790
-33.892
-
Investitionsaufwand
-15.456
-12.776
-15.407
-9.646
-7.605
-
Freier Cashflow
105.918
134.544
-1.032
166.144
-41.497
-
