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Börsenschluss: 04:39PM ICT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
303.372
346.835
440.597
230.946
18.446
-
Abschreibung und Amortisierung
40.738
56.604
27.136
45.219
50.089
-
Änderung des Betriebskapitals
-33.745
209.950
-212.715
-89.845
24.709
-
Inventar
-6.380
3.882
-1.668
14.105
-9.943
-
Sonstiges Betriebskapital
99.449
365.116
-109.158
-70.333
57.531
-
Sonstige Posten (unbar)
783
7.056
21.544
19.019
33.183
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
107.321
373.327
-108.315
-61.687
94.201
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.872
-8.211
-843
-8.646
-36.669
-
Erwerbungen, netto
-
0
0
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
54,577
2.538
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
348.948
433.775
336.541
338.276
327.488
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.159.496
-1.901.913
-4.555.348
-2.565.632
-1.650.560
-
Ausgeschüttete Dividenden
-5.134
-5.134
-4.813
-4.512
-6.151
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-19.459
-16.666
-3.361
-14.733
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-236.394
-311.290
-183.734
-47.533
-520.307
-
Netto-Änderung bei Cash
219.875
495.812
44.492
229.056
-98.618
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
933.162
385.837
340.118
101.326
198.090
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.153.037
875.853
385.837
340.118
101.326
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
107.321
373.327
-108.315
-61.687
94.201
-
Investitionsaufwand
-7.872
-8.211
-843
-8.646
-36.669
-
Freier Cashflow
99.449
365.116
-109.158
-70.333
57.531
-
