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Börsenschluss: 10:52AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.122
-11.404
-7.430
-21.759
-8.921
Abschreibung und Amortisierung
251
254
1.429
1.667
2.016
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
0
-203
Aktienbasierte Vergütung
1.078
1.001
1.690
1.247
1.151
Änderung des Betriebskapitals
-2.640
-1.941
1.513
8.938
-15.519
Forderungen
-179
-1.984
-2.830
6.420
7.134
Inventar
-
-
-
0
924
Verbindlichkeiten
-425
-1.361
1.215
-2.233
-1.149
Sonstiges Betriebskapital
-753
-2.090
-5.393
-9.683
-15.075
Sonstige Posten (unbar)
-
-4
1
-40
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-698
-2.020
-4.747
-9.355
-14.794
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-70
-646
-328
-281
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-3.838
Erwerbungen von Investitionen
-1.932
-1.265
0
0
-790
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
500
0
252
4.355
6.576
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.487
-1.335
-394
4.027
3.762
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
0
17.462
0
614
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-80
-142
Sonstige Finanzaktivitäten
-
7
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
7
17.623
2.470
472
Netto-Änderung bei Cash
-2.658
-4.130
11.772
-3.213
-11.020
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.770
17.856
6.084
9.297
20.317
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.592
13.726
17.856
6.084
9.297
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-698
-2.020
-4.747
-9.355
-14.794
Investitionsaufwand
-
-70
-646
-328
-281
Freier Cashflow
-753
-2.090
-5.393
-9.683
-15.075
