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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.907.000
3.075.000
2.139.000
1.318.000
3.933.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.282.000
2.227.000
2.019.000
1.855.000
1.666.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
133.000
249.000
392.000
-78.000
159.000
-
Aktienbasierte Vergütung
84.000
80.000
71.000
63.000
71.000
-
Änderung des Betriebskapitals
852.000
835.000
-4.022.000
583.000
-306.000
-
Forderungen
-
168.000
-976.000
-599.000
-328.000
-
Inventar
-
-80.000
-17.000
-87.000
-35.000
-
Verbindlichkeiten
-
-270.000
430.000
263.000
74.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-2.411.000
-2.179.000
-4.215.000
-1.173.000
-2.085.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-31.000
-11.000
32.000
115.000
-1.710.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.089.000
6.218.000
1.142.000
3.842.000
2.591.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.500.000
-8.397.000
-5.357.000
-5.015.000
-4.676.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-652.000
-1.797.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.116.000
-992.000
-1.076.000
-1.594.000
-2.091.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
679.000
661.000
762.000
961.000
1.439.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
9.000
12.000
632.000
-226.000
-51.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.928.000
-8.716.000
-5.039.000
-5.508.000
553.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.337.000
-6.294.000
-4.510.000
-5.489.000
-5.864.000
-
Ausgegebene Stammaktien
155.000
145.000
4.000
5.000
11.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-41.000
-32.000
-478.000
-339.000
-566.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.529.000
-1.527.000
-1.474.000
-1.430.000
-1.331.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
2.107.000
1.906.000
1.519.000
2.827.000
-207.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.968.000
2.419.000
3.779.000
1.260.000
-2.774.000
-
Netto-Änderung bei Cash
131.000
-73.000
-119.000
-404.000
768.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
703.000
462.000
581.000
985.000
217.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
832.000
389.000
462.000
581.000
985.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.089.000
6.218.000
1.142.000
3.842.000
2.591.000
-
Investitionsaufwand
-8.500.000
-8.397.000
-5.357.000
-5.015.000
-4.676.000
-
Freier Cashflow
-2.411.000
-2.179.000
-4.215.000
-1.173.000
-2.085.000
-