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Schrödinger, Inc. (SDGR)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-143.140
40.720
-149.186
-100.393
-24.463
Abschreibung und Amortisierung
5.228
5.552
4.344
2.847
3.658
Aktienbasierte Vergütung
49.179
47.841
39.630
26.490
10.545
Änderung des Betriebskapitals
-21.092
-22.553
-21.375
4.677
59.176
Forderungen
26.852
-10.039
-23.697
-321
-12.747
Verbindlichkeiten
-2.297
7.321
1.179
-411
4.882
Sonstiges Betriebskapital
-158.833
-150.136
-127.697
-77.836
14.219
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
811
2.137
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-144.915
-136.733
-119.683
-70.669
16.757
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.918
-13.403
-8.014
-7.167
-2.538
Erwerbungen, netto
4.125
0
-6.427
0
-2.869
Erwerbungen von Investitionen
-303.052
-324.749
-272.072
-418.502
-519.668
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
302.872
383.973
364.711
408.482
138.772
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
25.911
193.034
90.023
-16.812
-381.721
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-33
-19
0
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
537.091
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-373
-
25
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
16.186
9.048
2.110
7.952
541.274
Netto-Änderung bei Cash
-102.818
65.349
-27.550
-79.529
176.310
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
237.692
95.717
123.267
202.796
26.486
Barbestand zum Ende des Zeitraums
134.874
161.066
95.717
123.267
202.796
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-144.915
-136.733
-119.683
-70.669
16.757
Investitionsaufwand
-13.918
-13.403
-8.014
-7.167
-2.538
Freier Cashflow
-158.833
-150.136
-127.697
-77.836
14.219