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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-347.800
-380.100
-437.500
512.500
387.400
Abschreibung und Amortisierung
85.000
92.500
105.200
93.800
94.700
Abgegrenzte Ertragsteuern
-57.400
-58.700
-182.800
22.500
-11.100
Aktienbasierte Vergütung
55.200
68.900
34.300
40.600
57.900
Änderung des Betriebskapitals
960.900
417.400
-329.000
-385.400
8.600
Forderungen
580.800
77.700
102.800
15.500
-188.100
Inventar
301.800
450.500
-203.800
-496.500
-80.600
Verbindlichkeiten
30.000
-153.600
-171.200
202.500
172.200
Sonstiges Betriebskapital
963.700
438.200
-242.500
164.600
495.300
Sonstige Posten (unbar)
-
1.300
1.100
-10.800
19.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.058.900
531.000
-129.000
271.500
558.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-95.200
-92.800
-113.500
-106.900
-62.700
Erwerbungen, netto
-21.400
0
-237.300
-230.100
0
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-25.000
-193.100
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.100
24.600
29.300
-8.700
-6.300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-116.200
-65.700
-283.200
-538.600
46.900
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.420.300
-1.689.800
-2.937.300
-1.361.500
-1.814.300
Zurückgekaufte Stammaktien
-7.800
-9.300
-257.900
-129.300
-53.200
Ausgeschüttete Dividenden
-150.400
-149.100
-166.200
-143.000
-411.200
Sonstige Finanzaktivitäten
10.800
-10.400
-4.000
-30.600
-18.700
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-902.600
-520.100
255.300
494.000
-607.100
Netto-Änderung bei Cash
40.100
-54.900
-157.300
227.500
-2.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
25.000
86.800
244.100
16.600
18.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
65.100
31.900
86.800
244.100
16.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.058.900
531.000
-129.000
271.500
558.000
Investitionsaufwand
-95.200
-92.800
-113.500
-106.900
-62.700
Freier Cashflow
963.700
438.200
-242.500
164.600
495.300