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Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX)

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7,90+0,03 (+0,32%)
Börsenschluss: 08:01PM EDT

Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund

Greenfield MA 01301

101 Munson Street

Virtus Asset Trust

Managementinformationen
,Leitender Manager seit 14. Februar 2023
Don Wordell is a managing director and senior portfolio manager with Ceredex Value Advisors. His primary responsibilities are managing the Mid-Cap Value Equity, Concentrated SMID Cap Value Equity, and Small Cap Value Equity strategies. Mr. Wordell began his investment career and joined what is now Ceredex in 1996 as a research analyst covering value equity strategies. In 2001, he was appointed portfolio manager of the Mid-Cap Value Equity Strategy. Mr. Wordell is a graduate of the University of Central Florida, where he earned both a B.S. in finance and an M.B.A. He is a Chartered Financial Analyst (“CFA®”) charterholder since 2004. He began working in investment management in 1996.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieSmall Blend
FondsfamilieVirtus
Nettovermögen100,91M
YTD-Rendite4,45%
Ertrag0,60%
Morningstar-Bewertung★★★
Auflegungsdatum8. Okt. 2003

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,05
Letzter Kapitalzuwachs11,00
Umschlag der BeständeN/A
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandSCETXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)0,88%1,03%
Nettokostenquote nach Prospekt0,88%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt1,06%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A5,19%
Max. RücknahmegebührN/A1,22%
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A