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Börsenschluss: 04:25PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
676.000
628.000
-1.334.000
388.000
-478.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.039.000
942.000
1.832.000
892.000
777.000
-
Änderung des Betriebskapitals
230.000
132.000
-45.000
158.000
-226.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.993.000
-4.961.000
-1.230.000
1.105.000
-103.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
1.562.000
1.551.000
1.321.000
1.132.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.688.000
2.184.000
1.637.000
2.072.000
1.671.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.681.000
-7.145.000
-2.867.000
-967.000
-1.774.000
-
Erwerbungen, netto
-
-447.000
-204.000
-7.979.000
-39.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-1.000
1.000
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.873.000
-6.575.000
-2.287.000
-8.081.000
-1.704.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-508.000
-1.097.000
-428.000
-3.597.000
4.951.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.656.000
4.132.000
4.171.000
7.788.000
2.824.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.215.000
3.101.000
4.132.000
4.171.000
7.788.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.688.000
2.184.000
1.637.000
2.072.000
1.671.000
-
Investitionsaufwand
-6.681.000
-7.145.000
-2.867.000
-967.000
-1.774.000
-
Freier Cashflow
-3.993.000
-4.961.000
-1.230.000
1.105.000
-103.000
-
