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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
173.556
173.556
565.999
680.530
9.660
Abschreibung und Amortisierung
148.222
148.222
167.371
152.640
142.293
Aktienbasierte Vergütung
20.877
20.877
28.481
10.335
4.624
Änderung des Betriebskapitals
4.846
4.846
-8.500
-83.606
5.256
Forderungen
14.396
14.396
-3.650
-43.600
20.322
Inventar
-5.851
-5.851
-9.411
-27.783
3.859
Verbindlichkeiten
7.306
7.306
11.563
-8.040
-3.052
Sonstiges Betriebskapital
317.686
317.686
744.495
636.924
98.493
Sonstige Posten (unbar)
-24.532
-24.532
4.693
4.914
4.753
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
335.777
335.777
769.898
767.071
170.552
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-18.091
-18.091
-25.403
-130.147
-72.059
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.641
2.641
4.531
8.884
5.725
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
235.518
235.518
-20.872
-121.263
-66.334
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-492.570
-492.570
-576.025
-593.183
-708.910
Ausgegebene Stammaktien
0
13.165
19.792
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-393.108
-393.108
-20.068
-10.278
0
Ausgeschüttete Dividenden
-158.052
-158.052
-668.697
-230.240
-4.804
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.729
-6.729
-5.955
-5.017
-9.027
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-595.889
-595.889
-935.953
-368.068
-34.949
Netto-Änderung bei Cash
-24.594
-24.594
-186.927
277.740
69.269
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
286.344
286.344
473.271
195.531
126.262
Barbestand zum Ende des Zeitraums
126.262
261.750
286.344
473.271
195.531
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
335.777
335.777
769.898
767.071
170.552
Investitionsaufwand
-18.091
-18.091
-25.403
-130.147
-72.059
Freier Cashflow
317.686
317.686
744.495
636.924
98.493