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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.334.000
-13.000
2.718.000
9.807.000
3.711.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-118.000
80.000
212.000
32.000
337.000
-
Sonstiges Betriebskapital
3.218.000
3.305.000
3.169.000
2.363.000
2.557.000
-
Sonstige Posten (unbar)
27.000
18.000
13.000
28.000
26.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.434.000
3.565.000
3.227.000
2.379.000
2.557.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-216.000
-260.000
-58.000
-16.000
-
-
Erwerbungen, netto
-382.000
-336.000
-267.000
-485.000
-451.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-822.000
-1.067.000
-1.723.000
-1.956.000
-263.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
2.600.000
44.000
0
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-46.000
-64.000
-1.000
-4.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.344.000
-4.749.000
-5.902.000
-7.023.000
-5.543.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-48.000
-8.000
59.000
-60.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
56.000
76.000
84.000
24.000
86.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.000
28.000
76.000
84.000
24.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.434.000
3.565.000
3.227.000
2.379.000
2.557.000
-
Investitionsaufwand
-216.000
-260.000
-58.000
-16.000
-
-
Freier Cashflow
3.218.000
3.305.000
3.169.000
2.363.000
2.557.000
-
