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Ab 11:39AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-28.927
-54.973
135.423
73.123
59.294
Abschreibung und Amortisierung
12.332
12.242
11.918
11.986
12.081
Aktienbasierte Vergütung
23.315
23.230
1.546
1.750
1.744
Änderung des Betriebskapitals
-2.444
7.113
31.118
-11.595
1.472
Verbindlichkeiten
-17.118
-5.967
20.074
-11.309
1.615
Sonstiges Betriebskapital
19.140
15.391
64.852
26.917
35.711
Sonstige Posten (unbar)
-114.124
-104.025
-61.595
-42.658
-36.983
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
19.140
15.391
64.852
26.917
35.711
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-1.247.980
-474.083
Erwerbungen, netto
-61.531
-141.164
-7
-39.455
0
Erwerbungen von Investitionen
-325.834
-316.755
-1.280.656
-1.250.063
-474.083
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.858
1.171
-
-
1.550
Sonstige Investitionsaktivitäten
-17.053
-112.577
-819
1.527
-229
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-381.342
-576.572
-1.145.953
-1.287.991
-530.641
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-476.000
-150.000
-1.005.000
-830.000
-377.000
Ausgegebene Stammaktien
-
151.940
309.160
243.345
271.206
Ausgeschüttete Dividenden
-36.467
-46.039
-42.187
-35.947
-32.002
Sonstige Finanzaktivitäten
-256
26.630
-998
-22.714
-11.559
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
353.088
559.531
1.090.975
1.203.123
544.615
Netto-Änderung bei Cash
-9.114
-1.650
9.874
-57.951
49.685
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
48.289
48.390
38.516
96.467
46.782
Barbestand zum Ende des Zeitraums
39.175
46.740
48.390
38.516
96.467
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
19.140
15.391
64.852
26.917
35.711
Investitionsaufwand
-
-
-
-1.247.980
-474.083
Freier Cashflow
19.140
15.391
64.852
26.917
35.711
