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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
264.000
226.000
580.000
570.000
283.000
Abschreibung und Amortisierung
281.000
283.000
235.000
178.000
172.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-126.000
-154.000
-112.000
-12.000
11.000
Änderung des Betriebskapitals
287.000
420.000
-195.000
-592.000
-107.000
Inventar
246.000
200.000
-20.000
-462.000
-99.000
Verbindlichkeiten
-39.000
-32.000
26.000
117.000
-99.000
Sonstiges Betriebskapital
137.000
204.000
202.000
-368.000
32.000
Sonstige Posten (unbar)
3.000
7.000
39.000
43.000
-22.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
636.000
710.000
676.000
92.000
291.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-499.000
-506.000
-474.000
-460.000
-259.000
Erwerbungen, netto
-14.000
-11.000
-62.000
-8.000
-35.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.527.000
-2.535.000
-684.000
-2.129.000
-786.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.825.000
2.746.000
732.000
2.228.000
838.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.000
-1.000
-8.000
28.000
-24.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-195.000
-273.000
-437.000
-302.000
-262.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.368.000
-1.436.000
-1.320.000
-584.000
-377.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-600.000
0
0
-13.000
Ausgeschüttete Dividenden
-9.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-18.000
-2.000
-14.000
-9.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-446.000
-581.000
-116.000
213.000
-82.000
Netto-Änderung bei Cash
-6.000
-143.000
124.000
-1.000
-49.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
84.000
199.000
75.000
76.000
125.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
79.000
56.000
199.000
75.000
76.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
636.000
710.000
676.000
92.000
291.000
Investitionsaufwand
-499.000
-506.000
-474.000
-460.000
-259.000
Freier Cashflow
137.000
204.000
202.000
-368.000
32.000