S0A.F - Scanfil PLC
Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
35.044
35.044
29.756
36.898
28.090
Abschreibung und Amortisierung
17.456
17.456
15.376
16.088
17.734
Änderung des Betriebskapitals
-43.115
-43.115
-52.692
-8.027
-7.601
Inventar
-39.584
-39.584
-88.340
-6.606
5.498
Sonstiges Betriebskapital
-8.786
-8.786
-25.438
25.839
25.203
Sonstige Posten (unbar)
2.343
2.343
2.228
2.782
1.429
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.189
10.189
-12.537
35.194
35.851
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-18.975
-18.975
-12.901
-9.355
-10.648
Erwerbungen, netto
-7.456
-
-
-
-7.456
Sonstige Investitionsaktivitäten
1
-1
-1
-
1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-18.515
-18.515
-12.546
4.105
-17.631
Netto-Änderung bei Cash
-4.397
-4.397
-789
5.952
1.079
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
25.345
25.345
25.845
20.353
19.153
Barbestand zum Ende des Zeitraums
20.779
20.779
25.345
25.845
20.353
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.189
10.189
-12.537
35.194
35.851
Investitionsaufwand
-18.975
-18.975
-12.901
-9.355
-10.648
Freier Cashflow
-8.786
-8.786
-25.438
25.839
25.203
