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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
90.800
145.700
391.000
294.300
-65.800
-
Abschreibung und Amortisierung
66.200
62.500
59.000
55.900
53.900
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
13.700
16.800
7.400
600
-16.600
-
Aktienbasierte Vergütung
14.600
13.800
9.100
5.500
1.900
-
Änderung des Betriebskapitals
39.800
122.300
35.600
-347.900
229.300
-
Forderungen
-
-
-
-
-
92.500
Inventar
-120.500
28.800
39.900
-227.900
138.900
-
Verbindlichkeiten
75.600
24.800
-72.100
123.600
25.800
-
Sonstiges Betriebskapital
121.000
243.200
396.100
-24.300
251.900
-
Sonstige Posten (unbar)
-
15.500
-1.200
100
2.400
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
236.900
365.100
501.200
35.000
277.900
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-115.900
-121.900
-105.100
-59.300
-26.000
-
Erwerbungen, netto
-98.900
-137.800
-59.000
-14.500
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-2.900
-3.900
1.900
-
1.800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-215.800
-262.100
-160.000
94.400
-25.900
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-16.000
-15.900
-330.500
-175.500
-761.600
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-61.700
-113.900
-50.000
-1.800
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-25.200
-24.800
-19.900
-6.400
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-3.500
-5.400
-
-16.000
-1.300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-22.200
-88.300
-350.100
-137.900
-250.200
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.000
14.900
-11.900
-10.100
2.700
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
45.000
40.500
52.400
62.500
59.800
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
43.900
55.400
40.500
52.400
62.500
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
236.900
365.100
501.200
35.000
277.900
-
Investitionsaufwand
-115.900
-121.900
-105.100
-59.300
-26.000
-
Freier Cashflow
121.000
243.200
396.100
-24.300
251.900
-