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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
15.308.000
14.859.000
15.794.000
16.038.000
11.432.000
Abschreibung und Amortisierung
2.856.000
2.870.000
2.652.000
2.592.000
2.648.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.340.000
-995.000
569.000
581.000
-586.000
Änderung des Betriebskapitals
-12.935.000
6.934.000
2.681.000
42.878.000
121.252.000
Sonstiges Betriebskapital
4.063.000
23.349.000
19.442.000
58.858.000
136.190.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.577.000
26.079.000
21.942.000
61.044.000
138.819.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.514.000
-2.730.000
-2.500.000
-2.186.000
-2.629.000
Erwerbungen, netto
-
0
-2.360.000
0
-22.000
Erwerbungen von Investitionen
-222.828.000
-202.456.000
-122.964.000
-123.547.000
-149.516.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
187.664.000
156.466.000
99.143.000
108.925.000
113.286.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.542.000
-28.265.000
-57.054.000
-57.348.000
-39.557.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-752.000
-825.000
-821.000
-3.121.000
-3.588.000
Ausgegebene Stammaktien
4.574.000
4.239.000
5.525.000
4.853.000
4.848.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.240.000
-4.075.000
-11.282.000
-6.218.000
-7.175.000
Ausgeschüttete Dividenden
-4.948.000
-5.549.000
-6.960.000
-6.420.000
-6.333.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-15.000
-21.000
-5.000
-3.000
-6.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-13.697.000
-9.833.000
-2.185.000
-5.928.000
-7.746.000
Netto-Änderung bei Cash
-11.930.000
-10.408.000
-41.449.000
-5.042.000
92.578.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
86.277.000
72.397.000
113.846.000
118.888.000
26.310.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
75.615.000
61.989.000
72.397.000
113.846.000
118.888.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.577.000
26.079.000
21.942.000
61.044.000
138.819.000
Investitionsaufwand
-2.514.000
-2.730.000
-2.500.000
-2.186.000
-2.629.000
Freier Cashflow
4.063.000
23.349.000
19.442.000
58.858.000
136.190.000