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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-837.800
-837.800
-804.800
-218.300
-245.800
Abschreibung und Amortisierung
442.900
442.900
447.500
490.700
536.900
Abgegrenzte Ertragsteuern
-41.900
-41.900
-108.800
-41.500
-73.600
Aktienbasierte Vergütung
65.400
65.400
69.500
75.400
74.500
Änderung des Betriebskapitals
225.100
225.100
-79.500
-30.000
-285.100
Forderungen
275.100
275.100
-82.400
-69.500
-156.000
Verbindlichkeiten
-44.200
-44.200
69.800
88.100
-7.400
Sonstiges Betriebskapital
278.000
278.000
166.300
262.400
200
Sonstige Posten (unbar)
-264.000
-264.000
11.100
44.200
16.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
374.900
374.900
246.700
370.800
116.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-96.900
-96.900
-80.400
-108.400
-116.500
Erwerbungen, netto
0
0
-7.700
0
-9.500
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-15.000
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
900
Sonstige Investitionsaktivitäten
900
900
5.200
8.100
-3.300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-96.000
-96.000
-97.900
-69.000
-128.400
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-321.600
-321.600
-90.200
-2.928.500
-1.505.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
657.800
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.000
-1.000
-31.000
0
-2.100
Sonstige Finanzaktivitäten
-41.500
-41.500
-69.500
-103.300
-32.800
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-312.800
-312.800
-187.000
-132.200
29.900
Netto-Änderung bei Cash
-31.700
-31.700
-44.000
167.300
21.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
231.400
231.400
275.400
108.100
87.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
199.700
199.700
231.400
275.400
108.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
374.900
374.900
246.700
370.800
116.700
Investitionsaufwand
-96.900
-96.900
-80.400
-108.400
-116.500
Freier Cashflow
278.000
278.000
166.300
262.400
200