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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-44.496
-48.608
-66.756
-48.688
27.575
Abschreibung und Amortisierung
4.384
4.243
4.022
3.988
4.012
Aktienbasierte Vergütung
17.147
15.746
11.397
7.575
4.185
Änderung des Betriebskapitals
-5.983
-9.072
-7.412
-2.678
-7.848
Forderungen
-8.882
-9.325
-6.094
-1.996
-2.076
Inventar
-898
-2.749
-7.555
-2.111
-1.307
Verbindlichkeiten
1.263
1.250
635
555
-954
Sonstiges Betriebskapital
-39.172
-46.407
-61.243
-46.648
-37.742
Sonstige Posten (unbar)
-
287
552
493
85
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-33.138
-41.593
-58.850
-44.708
-35.203
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.034
-4.814
-2.393
-1.940
-2.539
Erwerbungen von Investitionen
-212.456
-272.315
-212.657
-159.967
-97.873
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
269.000
255.000
255.000
80.000
116.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
50.510
-22.129
39.950
-81.907
15.591
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-60.139
-60.153
-121
-27
-142
Ausgegebene Stammaktien
50.197
105.957
7.828
121.136
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.847
-4.280
-1.375
443
-636
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.211
61.524
6.332
137.342
25.237
Netto-Änderung bei Cash
21.584
-2.192
-12.577
10.717
5.625
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.773
12.595
25.172
14.455
8.830
Barbestand zum Ende des Zeitraums
33.356
10.403
12.595
25.172
14.455
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-33.138
-41.593
-58.850
-44.708
-35.203
Investitionsaufwand
-6.034
-4.814
-2.393
-1.940
-2.539
Freier Cashflow
-39.172
-46.407
-61.243
-46.648
-37.742