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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
174.163
176.004
205.457
241.850
-150.397
-
Abschreibung und Amortisierung
146.314
132.536
128.368
157.791
231.391
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
36.564
35.862
11.949
-74.161
114.081
-
Aktienbasierte Vergütung
20.252
19.673
17.515
12.728
10.886
-
Änderung des Betriebskapitals
-30.892
-3.958
-10.978
-18.022
-17.375
-
Forderungen
-
-18.300
-4.210
-1.311
16.425
-
Inventar
-10.412
-7.969
-6.274
-14.406
10.344
-
Verbindlichkeiten
2.357
13.941
-6.151
7.367
-21.411
-
Sonstiges Betriebskapital
-141.823
-207.287
-19.123
544.018
154.294
-
Sonstige Posten (unbar)
12.210
11.302
8.518
6.588
9.576
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
480.276
494.337
542.224
609.963
212.790
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-622.099
-701.624
-561.347
-65.945
-58.496
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-13.467
-14.013
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
11.023
Sonstige Investitionsaktivitäten
48.224
47.773
119.203
665.671
2.952
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-573.875
-653.851
-442.144
586.259
-69.557
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.416.911
-138.779
-172.779
-1.226.611
-1.931.166
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-141.507
-500.167
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-117.632
-58.590
-116.675
-203.834
-7.307
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-169.213
-99.320
-156.585
-260.237
-19.955
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
115.597
179.811
-290.046
-1.014.672
-150.443
-
Netto-Änderung bei Cash
21.998
20.297
-189.966
181.550
-7.210
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
107.707
117.289
307.255
125.705
132.915
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
129.705
137.586
117.289
307.255
125.705
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
480.276
494.337
542.224
609.963
212.790
-
Investitionsaufwand
-622.099
-701.624
-561.347
-65.945
-58.496
-
Freier Cashflow
-141.823
-207.287
-19.123
544.018
154.294
-
