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Börsenschluss: 02:16PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
484.000
388.000
1.526.000
1.286.000
560.000
-
Abschreibung und Amortisierung
692.000
660.000
458.000
515.000
541.000
-
Änderung des Betriebskapitals
484.000
416.000
-687.000
-115.000
-94.000
-
Inventar
-
293.000
-665.000
-271.000
45.000
-
Sonstiges Betriebskapital
975.000
1.189.000
-969.000
-271.000
187.000
-
Sonstige Posten (unbar)
421.000
893.000
-790.000
-166.000
-37.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.890.000
2.269.000
508.000
1.250.000
1.005.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-915.000
-1.080.000
-1.477.000
-1.521.000
-818.000
-
Erwerbungen, netto
-20.000
-20.000
-138.000
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-47.000
0
-51.000
-29.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.000
10.000
2.000
10.000
2.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-5.000
1.000
14.000
-55.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-887.000
-1.076.000
-1.585.000
-1.323.000
-879.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-292.000
-1.379.000
610.000
-268.000
197.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.016.000
2.067.000
1.460.000
1.720.000
1.536.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
722.000
632.000
2.067.000
1.460.000
1.720.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.890.000
2.269.000
508.000
1.250.000
1.005.000
-
Investitionsaufwand
-915.000
-1.080.000
-1.477.000
-1.521.000
-818.000
-
Freier Cashflow
975.000
1.189.000
-969.000
-271.000
187.000
-
