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Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. (ROVI.MC)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
137.837
170.335
199.669
153.077
61.057
Abschreibung und Amortisierung
25.141
24.331
22.871
21.364
19.593
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
1.403
0
Änderung des Betriebskapitals
-31.793
-34.448
-56.973
-64.034
-63.751
Inventar
-14.338
-29.294
-71.591
-23.427
-70.398
Sonstiges Betriebskapital
45.017
58.060
186.214
108.501
7.184
Sonstige Posten (unbar)
-1.369
-1.675
-3.825
-5.636
-1.072
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
104.283
113.247
237.602
149.441
46.876
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-59.266
-55.187
-51.388
-40.940
-39.692
Erwerbungen, netto
-855
-600
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-5.870
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
168
88
20
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-56.350
-52.028
-57.154
-40.839
-39.625
Netto-Änderung bei Cash
-128.377
-99.623
25.910
45.873
-14.264
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
141.462
124.945
99.035
53.162
67.426
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.085
25.322
124.945
99.035
53.162
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
104.283
113.247
237.602
149.441
46.876
Investitionsaufwand
-59.266
-55.187
-51.388
-40.940
-39.692
Freier Cashflow
45.017
58.060
186.214
108.501
7.184