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Deliveroo plc (ROO.L)

LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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Ab 02:01PM BST. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-353.600
-31.800
-294.100
-330.500
-226.400
-
Abschreibung und Amortisierung
50.800
73.900
61.800
43.300
35.100
-
Aktienbasierte Vergütung
81.100
56.100
85.300
93.100
48.300
-
Änderung des Betriebskapitals
-203.700
-45.300
-7.400
31.100
144.600
-
Inventar
-3.000
4.600
-1.200
-10.000
1.400
-
Sonstiges Betriebskapital
-504.200
-20.500
-224.600
-227.500
-18.900
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-200
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-430.100
23.200
-144.200
-171.500
7.400
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-74.100
-43.700
-80.400
-56.000
-26.300
-
Erwerbungen von Investitionen
-2.900
-75.700
-50.500
-2.900
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
50.500
50.500
0
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-74.700
-37.200
-119.900
-58.400
-25.400
-
Netto-Änderung bei Cash
-515.400
-344.700
-348.600
909.100
149.100
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.626.700
949.100
1.290.900
379.100
229.800
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.111.300
603.100
949.100
1.290.900
379.100
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-430.100
23.200
-144.200
-171.500
7.400
-
Investitionsaufwand
-74.100
-43.700
-80.400
-56.000
-26.300
-
Freier Cashflow
-504.200
-20.500
-224.600
-227.500
-18.900
-